平安乐享一年定开债基年内首次分红 以8月28日为基准日
时间:2020-09-01 17:01 来源:中证网 作者:阿瞳 点击:次
9月1日，平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(下称“平安乐享一年定开债基”)发布公告称，以8月28日为基准日，进行年内首次分红。 公告显示，截至基准日，平安乐享一年定开债基A份额和C份额的净值分别为1.0329元和1.0293元，可供分配利润分别为7320.33万元和112.05万元，分红方案分别为0.32元/10份基金份额和0.29元/10份基金份额。 天天基金网信息显示，平安乐享一年定开债基成立于2019年9月，截至2020年二季度末A份额的规模为22.82亿元。 (责任编辑：admin) |